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天瑞二期证券投资私募基金(基金代码:SR4319)

时间:2017-01-05  点击:6316次

产品概要:
  • 基金名称 天瑞二期证券投资私募基金(基金代码:SR4319)
    管理人 北京天瑞正和投资管理有限公司
    投资顾问 祁安资本管理有限公司
    托管人 中泰证券股份有限公司
    外包服务机构 中泰证券股份有限公司
    最低认/申购金额 人民币100万元(以10万元整数倍增加)
    存续期 2017年1月5日—2027年1月4日
    认/申购募集账户户名 天瑞二期证券投资私募基金
    认/申购募集账户开户行 中信银行济南分行营业部
    认/申购募集账户账号 3112510015431394798
产品净值:
产品名称:天瑞二期证券投资私募基金(基金代码:SR4319)(本网站列出的产品净/估值数据摘自中融信托网站)
  • 估价日期 净值 累计净值
    2017-01-05 1 1
    2018-01-05 1.0641 1.0641
    2019-01-07 1.0245 1.0245
    2019-02-14 1.0311 1.0311
    2019-03-05 1.0314 1.0314
    2019-04-08 1.0483 1.0483
    2019-05-30 1.0582 1.0582
    2019-06-05 1.0582 1.0582
    2019-07-05 1.0631 1.0631
    2019-08-05 1.0245 1.0245
    2019-09-04 1.0329 1.0329
    2019-10-10 1.0285 1.0285
认/申购流程: